OC DYNAMIC EQUITY

Unit Price History

Date Application Price Net Asset Value Redemption Price
07/12/2018 3.3819 3.3718 3.3616
06/12/2018 3.3881 3.3780 3.3678
05/12/2018 3.4177 3.4075 3.3972
04/12/2018 3.4991 3.4886 3.4781
03/12/2018 3.5408 3.5302 3.5196
30/11/2018 3.4583 3.4480 3.4376
29/11/2018 3.4523 3.4419 3.4316
28/11/2018 3.4136 3.4034 3.3932
27/11/2018 3.3977 3.3876 3.3774
26/11/2018 3.3682 3.3581 3.3481
23/11/2018 3.4021 3.3919 3.3818
22/11/2018 3.4142 3.4040 3.3938
21/11/2018 3.3406 3.3306 3.3206
20/11/2018 3.4332 3.4229 3.4126
19/11/2018 3.4943 3.4839 3.4734
16/11/2018 3.4988 3.4884 3.4779
15/11/2018 3.4977 3.4873 3.4768
14/11/2018 3.4848 3.4744 3.4640
13/11/2018 3.5643 3.5537 3.5430
12/11/2018 3.6419 3.6310 3.6202
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07/11/2018 3.5636 3.5529 3.5423
06/11/2018 3.5468 3.5362 3.5256
05/11/2018 3.5370 3.5264 3.5158
02/11/2018 3.5978 3.5870 3.5763
01/11/2018 3.5745 3.5638 3.5531
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30/10/2018 3.4949 3.4844 3.4739
29/10/2018 3.4529 3.4425 3.4322
26/10/2018 3.4554 3.4451 3.4347
25/10/2018 3.4894 3.4789 3.4685
24/10/2018 3.6056 3.5949 3.5841
23/10/2018 3.6491 3.6382 3.6273
22/10/2018 3.6695 3.6585 3.6475
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15/10/2018 3.6760 3.6650 3.6540
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22/05/2018 4.1301 4.1178 4.1054
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16/05/2018 4.1346 4.1222 4.1098
15/05/2018 4.1284 4.1160 4.1037
14/05/2018 4.1422 4.1299 4.1175
11/05/2018 4.1407 4.1283 4.1159
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09/05/2018 4.1324 4.1201 4.1077
08/05/2018 4.1148 4.1025 4.0902
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04/05/2018 4.1123 4.1000 4.0877
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30/04/2018 4.0338 4.0217 4.0097
27/04/2018 4.0092 3.9972 3.9852
26/04/2018 3.9916 3.9797 3.9678
24/04/2018 3.9685 3.9566 3.9447
23/04/2018 3.9623 3.9504 3.9386
20/04/2018 3.9861 3.9741 3.9622
19/04/2018 3.9983 3.9864 3.9744
18/04/2018 3.9941 3.9821 3.9702
17/04/2018 3.9669 3.9550 3.9431
16/04/2018 3.9520 3.9402 3.9283
13/04/2018 3.9706 3.9587 3.9468
12/04/2018 3.9489 3.9371 3.9253
11/04/2018 3.9523 3.9405 3.9287
10/04/2018 3.9572 3.9454 3.9335
09/04/2018 3.9323 3.9205 3.9087
06/04/2018 3.9437 3.9320 3.9202
05/04/2018 3.9490 3.9372 3.9254
04/04/2018 3.9805 3.9686 3.9567
03/04/2018 4.0136 4.0016 3.9896
29/03/2018 4.0388 4.0267 4.0146
28/03/2018 4.0717 4.0595 4.0473
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26/03/2018 4.0673 4.0551 4.0429
23/03/2018 4.0593 4.0471 4.0350
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21/03/2018 4.1327 4.1203 4.1079
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19/03/2018 4.1390 4.1266 4.1142
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08/03/2018 4.0905 4.0783 4.0660
07/03/2018 4.0636 4.0514 4.0392
06/03/2018 4.0809 4.0687 4.0565
05/03/2018 4.0592 4.0471 4.0339
02/03/2018 4.0783 4.0661 4.0539
01/03/2018 4.1110 4.0987 4.0864
28/02/2018 4.1381 4.1257 4.1133
27/02/2018 4.1212 4.1089 4.0965
26/02/2018 4.1245 4.1122 4.0998
23/02/2018 4.1031 4.0908 4.0785
22/02/2018 4.0638 4.0516 4.0394
21/02/2018 4.0423 4.0302 4.0181
20/02/2018 3.9663 3.9544 3.9425
19/02/2018 3.9788 3.9669 3.9550
16/02/2018 3.9508 3.9390 3.9272
15/02/2018 3.9497 3.9379 3.9261
14/02/2018 3.9125 3.9008 3.8891
13/02/2018 3.9289 3.9171 3.9053
12/02/2018 3.8950 3.8833 3.8717
09/02/2018 3.8999 3.8882 3.8765
08/02/2018 3.9418 3.9300 3.9182
07/02/2018 3.9374 3.9256 3.9138
06/02/2018 3.8505 3.8390 3.8275
05/02/2018 3.9756 3.9637 3.9518
02/02/2018 4.0475 4.0354 4.0233
01/02/2018 4.0378 4.0257 4.0136
31/01/2018 4.0253 4.0133 4.0013
30/01/2018 3.9999 3.9879 3.9759
29/01/2018 4.0276 4.0156 4.0036
25/01/2018 4.0140 4.0020 3.9900
24/01/2018 4.0026 3.9906 3.9787
23/01/2018 3.9906 3.9787 3.9668
22/01/2018 3.9574 3.9456 3.9338
19/01/2018 3.9694 3.9575 3.9456
18/01/2018 3.9629 3.9510 3.9392
17/01/2018 3.9737 3.9618 3.9499
16/01/2018 3.9442 3.9324 3.9206
15/01/2018 3.9298 3.9180 3.9062
12/01/2018 3.9256 3.9139 3.9022
11/01/2018 3.9229 3.9112 3.8995
10/01/2018 3.9461 3.9343 3.9225
09/01/2018 3.9450 3.9332 3.9214
08/01/2018 3.9483 3.9365 3.9247
05/01/2018 3.9742 3.9623 3.9504
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