OC Dynamic Equity Unit Price History

Date	Application Price	Net Asset Value	Redemption Price
26/10/2020	3.6887	3.6776	3.6666
23/10/2020	3.7625	3.7513	3.7400
22/10/2020	3.8011	3.7897	3.7784
21/10/2020	3.8304	3.8189	3.8075
20/10/2020	3.8452	3.8337	3.8222
19/10/2020	3.8517	3.8402	3.8286
16/10/2020	3.8382	3.8267	3.8152
15/10/2020	3.8287	3.8172	3.8057
14/10/2020	3.8225	3.8111	3.7996
13/10/2020	3.7963	3.7850	3.7736
12/10/2020	3.7881	3.7768	3.7654
09/10/2020	3.7424	3.7312	3.7200
08/10/2020	3.7394	3.7282	3.7170
07/10/2020	3.7124	3.7013	3.6902
06/10/2020	3.6714	3.6604	3.6494
05/10/2020	3.6192	3.6084	3.5976
02/10/2020	3.5519	3.5413	3.5306
01/10/2020	3.5868	3.5761	3.5654
30/09/2020	3.5623	3.5517	3.5410
29/09/2020	3.6204	3.6095	3.5987
28/09/2020	3.6069	3.5962	3.5854
25/09/2020	3.5649	3.5543	3.5436
24/09/2020	3.5566	3.5459	3.5353
23/09/2020	3.5982	3.5874	3.5767
22/09/2020	3.5390	3.5284	3.5179
21/09/2020	3.5658	3.5551	3.5444
18/09/2020	3.6048	3.5940	3.5832
17/09/2020	3.5536	3.5430	3.5324
16/09/2020	3.6119	3.6011	3.5903
15/09/2020	3.5487	3.5381	3.5275
14/09/2020	3.5044	3.4939	3.4834
11/09/2020	3.4727	3.4623	3.4519
10/09/2020	3.5244	3.5139	3.5033
09/09/2020	3.5054	3.4950	3.4845
08/09/2020	3.5745	3.5638	3.5531
07/09/2020	3.5715	3.5608	3.5501
04/09/2020	3.5588	3.5481	3.5375
03/09/2020	3.6679	3.6569	3.6459
02/09/2020	3.6430	3.6321	3.6212
01/09/2020	3.6154	3.6046	3.5937
31/08/2020	3.6654	3.6544	3.6435
28/08/2020	3.6428	3.6319	3.6210
27/08/2020	3.6556	3.6446	3.6337
26/08/2020	3.6502	3.6393	3.6284
25/08/2020	3.6511	3.6402	3.6293
24/08/2020	3.6441	3.6332	3.6223
21/08/2020	3.5825	3.5717	3.5610
20/08/2020	3.5664	3.5557	3.5450
19/08/2020	3.5604	3.5497	3.5391
18/08/2020	3.5607	3.5500	3.5394
17/08/2020	3.5092	3.4987	3.4882
14/08/2020	3.5021	3.4916	3.4811
13/08/2020	3.4456	3.4353	3.4250
12/08/2020	3.4350	3.4248	3.4145
11/08/2020	3.4636	3.4533	3.4429
10/08/2020	3.4914	3.4810	3.4705
07/08/2020	3.4680	3.4576	3.4472
06/08/2020	3.4655	3.4551	3.4447
05/08/2020	3.4391	3.4288	3.4185
04/08/2020	3.4344	3.4241	3.4138
03/08/2020	3.3766	3.3665	3.3564
31/07/2020	3.3856	3.3755	3.3654
30/07/2020	3.4298	3.4195	3.4093
29/07/2020	3.3891	3.3790	3.3689
28/07/2020	3.4251	3.4148	3.4046
27/07/2020	3.4488	3.4385	3.4282
24/07/2020	3.4454	3.4351	3.4248
23/07/2020	3.4703	3.4599	3.4495
22/07/2020	3.4558	3.4455	3.4351
21/07/2020	3.4541	3.4438	3.4335
20/07/2020	3.3539	3.3438	3.3338
17/07/2020	3.3579	3.3479	3.3378
16/07/2020	3.3538	3.3437	3.3337
15/07/2020	3.3822	3.3721	3.3620
14/07/2020	3.3140	3.3041	3.2942
13/07/2020	3.3962	3.3861	3.3759
10/07/2020	3.3866	3.3765	3.3663
09/07/2020	3.4136	3.4034	3.3932
08/07/2020	3.3355	3.3255	3.3156
07/07/2020	3.3716	3.3615	3.3514
06/07/2020	3.3510	3.3410	3.3310
03/07/2020	3.3506	3.3406	3.3306
02/07/2020	3.3474	3.3374	3.3274
01/07/2020	3.3056	3.2957	3.2858
30/06/2020	3.2426	3.2329	3.2232
30/06/2020	3.2307	3.2210	3.2114
29/06/2020	3.1746	3.1651	3.1556
26/06/2020	3.2382	3.2285	3.2189
25/06/2020	3.2008	3.1913	3.1817
24/06/2020	3.3063	3.2964	3.2866
23/06/2020	3.2814	3.2715	3.2617
22/06/2020	3.2875	3.2776	3.2678
19/06/2020	3.3165	3.3066	3.2967
18/06/2020	3.2470	3.2373	3.2276
17/06/2020	3.2505	3.2408	3.2310
16/06/2020	3.2304	3.2208	3.2111
15/06/2020	3.1019	3.0926	3.0834
12/06/2020	3.1737	3.1642	3.1547
11/06/2020	3.2513	3.2416	3.2319
10/06/2020	3.3350	3.3250	3.3150
09/06/2020	3.3033	3.2934	3.2836
05/06/2020	3.2680	3.2582	3.2485
04/06/2020	3.2770	3.2672	3.2574
03/06/2020	3.2704	3.2607	3.2509
02/06/2020	3.2427	3.2330	3.2233
01/06/2020	3.1955	3.1859	3.1763
29/05/2020	3.1661	3.1566	3.1471
28/05/2020	3.1622	3.1528	3.1433
27/05/2020	3.1585	3.1490	3.1396
26/05/2020	3.1727	3.1632	3.1537
25/05/2020	3.1145	3.1052	3.0959
22/05/2020	3.0515	3.0424	3.0333
21/05/2020	3.0770	3.0678	3.0586
20/05/2020	3.0319	3.0228	3.0138
19/05/2020	2.9765	2.9676	2.9587
18/05/2020	2.9262	2.9174	2.9087
15/05/2020	2.8607	2.8521	2.8436
14/05/2020	2.8239	2.8154	2.8070
13/05/2020	2.8721	2.8635	2.8549
12/05/2020	2.8932	2.8846	2.8759
11/05/2020	2.9461	2.9373	2.9285
08/05/2020	2.8960	2.8874	2.8787
07/05/2020	2.8346	2.8262	2.8177
06/05/2020	2.8253	2.8168	2.8084
05/05/2020	2.7994	2.7911	2.7827
04/05/2020	2.7526	2.7444	2.7362
01/05/2020	2.7513	2.7430	2.7348
30/04/2020	2.8338	2.8254	2.8169
29/04/2020	2.7464	2.7382	2.7299
28/04/2020	2.6777	2.6697	2.6617
27/04/2020	2.6356	2.6277	2.6198
24/04/2020	2.5812	2.5735	2.5658
23/04/2020	2.5588	2.5512	2.5435
22/04/2020	2.5457	2.5381	2.5305
21/04/2020	2.5632	2.5555	2.5479
20/04/2020	2.6730	2.6651	2.6571
17/04/2020	2.7035	2.6954	2.6873
16/04/2020	2.6614	2.6534	2.6455
15/04/2020	2.7297	2.7216	2.7134
14/04/2020	2.7212	2.7130	2.7049
09/04/2020	2.6402	2.6323	2.6244
08/04/2020	2.5390	2.5314	2.5239
07/04/2020	2.4993	2.4918	2.4843
06/04/2020	2.4540	2.4466	2.4393
03/04/2020	2.3749	2.3678	2.3607
02/04/2020	2.3656	2.3586	2.3515
01/04/2020	2.3984	2.3913	2.3841
31/03/2020	2.3400	2.3330	2.3260
30/03/2020	2.2830	2.2761	2.2693
27/03/2020	2.2210	2.2144	2.2077
26/03/2020	2.2415	2.2348	2.2281
25/03/2020	2.1553	2.1489	2.1424
24/03/2020	2.1011	2.0948	2.0885
23/03/2020	2.0171	2.0110	2.0050
20/03/2020	2.1853	2.1787	2.1722
19/03/2020	2.1486	2.1422	2.1358
18/03/2020	2.2865	2.2797	2.2729
17/03/2020	2.4278	2.4205	2.4132
16/03/2020	2.3804	2.3733	2.3662
13/03/2020	2.6030	2.5953	2.5875
12/03/2020	2.5945	2.5868	2.5790
11/03/2020	2.8009	2.7925	2.7842
10/03/2020	2.8915	2.8828	2.8742
09/03/2020	2.8079	2.7995	2.7911
06/03/2020	3.0716	3.0624	3.0532
05/03/2020	3.1857	3.1762	3.1667
04/03/2020	3.1334	3.1240	3.1146
03/03/2020	3.2326	3.2229	3.2133
02/03/2020	3.1947	3.1852	3.1756
28/02/2020	3.2317	3.2220	3.2124
27/02/2020	3.3413	3.3313	3.3213
26/02/2020	3.4183	3.4081	3.3978
25/02/2020	3.5196	3.5091	3.4985
24/02/2020	3.5452	3.5346	3.5240
21/02/2020	3.6339	3.6230	3.6122
20/02/2020	3.6404	3.6295	3.6186
19/02/2020	3.6360	3.6251	3.6142
18/02/2020	3.6095	3.5987	3.5879
17/02/2020	3.6245	3.6136	3.6028
14/02/2020	3.6177	3.6069	3.5961
13/02/2020	3.6296	3.6187	3.6079
12/02/2020	3.6243	3.6135	3.6026
11/02/2020	3.6043	3.5935	3.5827
10/02/2020	3.5774	3.5667	3.5560
07/02/2020	3.5885	3.5777	3.5670
06/02/2020	3.6162	3.6054	3.5946
05/02/2020	3.5872	3.5765	3.5658
04/02/2020	3.5384	3.5278	3.5173
03/02/2020	3.5232	3.5127	3.5021
31/01/2020	3.5676	3.5569	3.5462
30/01/2020	3.5545	3.5438	3.5332
29/01/2020	3.5835	3.5728	3.5620
28/01/2020	3.5517	3.5410	3.5304
24/01/2020	3.6183	3.6075	3.5967
23/01/2020	3.6136	3.6028	3.5920
22/01/2020	3.6220	3.6111	3.6003
21/01/2020	3.6078	3.5970	3.5862
20/01/2020	3.6121	3.6013	3.5905
17/01/2020	3.6231	3.6123	3.6014
16/01/2020	3.6056	3.5948	3.5840
15/01/2020	3.6018	3.5911	3.5803
14/01/2020	3.5808	3.5701	3.5594
13/01/2020	3.5604	3.5498	3.5391
10/01/2020	3.5605	3.5499	3.5392
09/01/2020	3.5479	3.5372	3.5266
08/01/2020	3.5115	3.5010	3.4905
07/01/2020	3.5293	3.5188	3.5082
06/01/2020	3.4877	3.4772	3.4668
03/01/2020	3.5091	3.4986	3.4881
02/01/2020	3.4890	3.4786	3.4681
31/12/2019	3.4954	3.4850	3.4745
30/12/2019	3.5393	3.5287	3.5181
27/12/2019	3.5257	3.5152	3.5046
24/12/2019	3.5083	3.4978	3.4873
23/12/2019	3.5100	3.4995	3.4890
20/12/2019	3.5241	3.5135	3.5030
19/12/2019	3.5151	3.5046	3.4941
18/12/2019	3.5091	3.4986	3.4882
17/12/2019	3.5091	3.4986	3.4882
16/12/2019	3.5048	3.4943	3.4838
13/12/2019	3.4907	3.4802	3.4698
12/12/2019	3.4615	3.4511	3.4408
11/12/2019	3.4717	3.4614	3.4510
10/12/2019	3.4615	3.4512	3.4408
09/12/2019	3.4750	3.4646	3.4542
06/12/2019	3.4480	3.4377	3.4274
05/12/2019	3.4450	3.4347	3.4244
04/12/2019	3.4134	3.4032	3.3930
03/12/2019	3.4601	3.4497	3.4394
02/12/2019	3.5064	3.4959	3.4854
29/11/2019	3.5043	3.4938	3.4833
28/11/2019	3.4900	3.4796	3.4691
27/11/2019	3.4770	3.4666	3.4562
26/11/2019	3.4471	3.4368	3.4265
25/11/2019	3.4380	3.4277	3.4174
22/11/2019	3.4436	3.4333	3.4230
21/11/2019	3.4319	3.4216	3.4113
20/11/2019	3.4661	3.4557	3.4453
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