OC Dynamic Equity Unit Price History

Date	Application Price	Net Asset Value	Redemption Price
27/01/2022	3.8496	3.8381	3.8266
25/01/2022	3.9516	3.9398	3.9280
24/01/2022	4.0556	4.0435	4.0313
21/01/2022	4.1370	4.1246	4.1122
20/01/2022	4.2663	4.2535	4.2407
19/01/2022	4.2685	4.2557	4.2429
18/01/2022	4.3079	4.2950	4.2821
17/01/2022	4.2989	4.2860	4.2732
14/01/2022	4.2724	4.2596	4.2468
13/01/2022	4.2761	4.2633	4.2505
12/01/2022	4.2753	4.2625	4.2497
11/01/2022	4.2327	4.2200	4.2074
10/01/2022	4.2563	4.2435	4.2308
07/01/2022	4.2662	4.2535	4.2407
06/01/2022	4.2328	4.2202	4.2075
05/01/2022	4.3563	4.3433	4.3303
04/01/2022	4.3794	4.3663	4.3532
31/12/2021	4.3040	4.2911	4.2782
30/12/2021	4.3209	4.3080	4.2950
29/12/2021	4.3144	4.3015	4.2886
24/12/2021	4.2576	4.2449	4.2322
23/12/2021	4.2145	4.2019	4.1893
22/12/2021	4.1833	4.1708	4.1583
21/12/2021	4.1485	4.1361	4.1237
20/12/2021	4.1120	4.0997	4.0874
17/12/2021	4.1671	4.1547	4.1422
16/12/2021	4.1510	4.1386	4.1262
15/12/2021	4.1241	4.1118	4.0994
14/12/2021	4.1956	4.1831	4.1705
13/12/2021	4.1826	4.1701	4.1575
10/12/2021	4.1761	4.1636	4.1511
09/12/2021	4.1491	4.1367	4.1243
08/12/2021	4.1314	4.1190	4.1067
07/12/2021	4.0553	4.0431	4.0310
06/12/2021	3.9906	3.9787	3.9668
03/12/2021	4.0823	4.0701	4.0579
02/12/2021	4.1131	4.1008	4.0885
01/12/2021	4.1213	4.1090	4.0966
30/11/2021	4.1826	4.1701	4.1576
29/11/2021	4.1358	4.1234	4.1111
26/11/2021	4.1380	4.1257	4.1133
25/11/2021	4.2149	4.2023	4.1897
24/11/2021	4.2091	4.1966	4.1840
23/11/2021	4.2446	4.2319	4.2192
22/11/2021	4.2669	4.2541	4.2414
19/11/2021	4.2959	4.2831	4.2702
18/11/2021	4.2895	4.2766	4.2638
17/11/2021	4.2853	4.2725	4.2597
16/11/2021	4.2667	4.2539	4.2411
15/11/2021	4.2883	4.2755	4.2626
12/11/2021	4.2732	4.2604	4.2476
11/11/2021	4.2423	4.2296	4.2169
10/11/2021	4.2432	4.2305	4.2178
09/11/2021	4.2898	4.2770	4.2642
08/11/2021	4.2542	4.2414	4.2287
05/11/2021	4.2646	4.2518	4.2390
04/11/2021	4.2592	4.2464	4.2337
03/11/2021	4.2285	4.2158	4.2032
02/11/2021	4.2234	4.2108	4.1982
01/11/2021	4.2291	4.2164	4.2038
29/10/2021	4.1854	4.1729	4.1604
28/10/2021	4.1855	4.1729	4.1604
27/10/2021	4.2134	4.2008	4.1882
26/10/2021	4.2424	4.2297	4.2170
25/10/2021	4.2512	4.2385	4.2258
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21/10/2021	4.2263	4.2137	4.2011
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18/10/2021	4.2077	4.1951	4.1825
15/10/2021	4.2028	4.1903	4.1777
14/10/2021	4.1715	4.1590	4.1465
13/10/2021	4.1433	4.1309	4.1185
12/10/2021	4.1490	4.1366	4.1242
11/10/2021	4.1791	4.1666	4.1541
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06/10/2021	4.1142	4.1019	4.0896
05/10/2021	4.1314	4.1190	4.1067
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29/09/2021	4.2317	4.2190	4.2064
28/09/2021	4.2822	4.2694	4.2566
27/09/2021	4.3327	4.3198	4.3068
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13/09/2021	4.2863	4.2734	4.2606
10/09/2021	4.2851	4.2723	4.2595
09/09/2021	4.2360	4.2233	4.2107
08/09/2021	4.3111	4.2982	4.2853
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06/09/2021	4.3361	4.3232	4.3102
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01/09/2021	4.3293	4.3164	4.3034
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30/08/2021	4.3102	4.2973	4.2844
27/08/2021	4.2899	4.2771	4.2643
26/08/2021	4.3154	4.3025	4.2896
25/08/2021	4.3363	4.3233	4.3104
24/08/2021	4.3239	4.3110	4.2981
23/08/2021	4.3050	4.2921	4.2792
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19/08/2021	4.2754	4.2626	4.2498
18/08/2021	4.2839	4.2711	4.2583
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11/08/2021	4.3186	4.3057	4.2928
10/08/2021	4.3038	4.2910	4.2781
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05/08/2021	4.2494	4.2367	4.2240
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02/08/2021	4.2205	4.2079	4.1953
30/07/2021	4.2106	4.1980	4.1854
29/07/2021	4.2074	4.1948	4.1822
28/07/2021	4.1654	4.1530	4.1405
27/07/2021	4.1778	4.1653	4.1529
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07/07/2021	4.1112	4.0989	4.0866
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05/07/2021	4.1040	4.0918	4.0795
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01/07/2021	4.0848	4.0725	4.0603
30/06/2021	4.1282	4.1159	4.1035
30/06/2021	4.4180	4.4048	4.3915
29/06/2021	4.3846	4.3715	4.3584
28/06/2021	4.4078	4.3946	4.3814
25/06/2021	4.4116	4.3984	4.3852
24/06/2021	4.3775	4.3644	4.3513
23/06/2021	4.3643	4.3512	4.3382
22/06/2021	4.3777	4.3646	4.3515
21/06/2021	4.3354	4.3224	4.3094
18/06/2021	4.4033	4.3902	4.3770
17/06/2021	4.3471	4.3341	4.3211
16/06/2021	4.3629	4.3499	4.3368
15/06/2021	4.3703	4.3572	4.3441
11/06/2021	4.3745	4.3614	4.3483
10/06/2021	4.3547	4.3416	4.3286
09/06/2021	4.3307	4.3178	4.3048
08/06/2021	4.3311	4.3181	4.3052
07/06/2021	4.3225	4.3095	4.2966
04/06/2021	4.3383	4.3253	4.3123
03/06/2021	4.3367	4.3238	4.3108
02/06/2021	4.3105	4.2977	4.2848
01/06/2021	4.2857	4.2728	4.2600
31/05/2021	4.2952	4.2824	4.2695
28/05/2021	4.3013	4.2885	4.2756
27/05/2021	4.2691	4.2563	4.2435
26/05/2021	4.2659	4.2532	4.2404
25/05/2021	4.2529	4.2402	4.2274
24/05/2021	4.2104	4.1978	4.1852
21/05/2021	4.2070	4.1944	4.1818
20/05/2021	4.2165	4.2039	4.1913
19/05/2021	4.1978	4.1853	4.1727
18/05/2021	4.2326	4.2200	4.2073
17/05/2021	4.2186	4.2060	4.1934
14/05/2021	4.1930	4.1805	4.1680
13/05/2021	4.1773	4.1648	4.1523
12/05/2021	4.2280	4.2154	4.2027
11/05/2021	4.2654	4.2526	4.2399
10/05/2021	4.3285	4.3156	4.3026
07/05/2021	4.3042	4.2914	4.2785
06/05/2021	4.2997	4.2869	4.2740
05/05/2021	4.3429	4.3300	4.3170
04/05/2021	4.3507	4.3377	4.3247
03/05/2021	4.3408	4.3278	4.3149
30/04/2021	4.3634	4.3503	4.3373
29/04/2021	4.3600	4.3470	4.3339
28/04/2021	4.3357	4.3227	4.3097
27/04/2021	4.3501	4.3370	4.3240
26/04/2021	4.3439	4.3309	4.3179
23/04/2021	4.3535	4.3404	4.3274
22/04/2021	4.3448	4.3318	4.3188
21/04/2021	4.3442	4.3312	4.3182
20/04/2021	4.3525	4.3395	4.3264
19/04/2021	4.3649	4.3518	4.3388
16/04/2021	4.3621	4.3491	4.3360
15/04/2021	4.3542	4.3412	4.3282
14/04/2021	4.3280	4.3151	4.3022
13/04/2021	4.2908	4.2780	4.2651
12/04/2021	4.2564	4.2437	4.2309
09/04/2021	4.2890	4.2761	4.2633
08/04/2021	4.2793	4.2665	4.2537
07/04/2021	4.2543	4.2416	4.2289
06/04/2021	4.2419	4.2292	4.2165
01/04/2021	4.1702	4.1578	4.1453
31/03/2021	4.1381	4.1257	4.1133
30/03/2021	4.1241	4.1118	4.0994
29/03/2021	4.1583	4.1459	4.1334
26/03/2021	4.1833	4.1708	4.1583
25/03/2021	4.1380	4.1257	4.1133
24/03/2021	4.1378	4.1254	4.1131
23/03/2021	4.1654	4.1530	4.1405
22/03/2021	4.1819	4.1694	4.1569
19/03/2021	4.2000	4.1874	4.1749
18/03/2021	4.2244	4.2118	4.1991
17/03/2021	4.2152	4.2026	4.1900
16/03/2021	4.2213	4.2086	4.1960
15/03/2021	4.1823	4.1698	4.1573
12/03/2021	4.1657	4.1532	4.1408
11/03/2021	4.1307	4.1183	4.1060
10/03/2021	4.1076	4.0954	4.0831
09/03/2021	4.0849	4.0727	4.0604
08/03/2021	4.0560	4.0438	4.0317
05/03/2021	4.0407	4.0287	4.0166
04/03/2021	4.0899	4.0776	4.0654
03/03/2021	4.1307	4.1184	4.1060
02/03/2021	4.1195	4.1072	4.0948
01/03/2021	4.1383	4.1259	4.1135
26/02/2021	4.0947	4.0824	4.0702
25/02/2021	4.1737	4.1612	4.1487
24/02/2021	4.1326	4.1202	4.1079
23/02/2021	4.1382	4.1258	4.1135
22/02/2021	4.1669	4.1544	4.1420
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