OC Dynamic Equity Unit Price History

Date	Application Price	Net Asset Value	Redemption Price
07/12/2018	3.3819	3.3718	3.3616
06/12/2018	3.3881	3.3780	3.3678
05/12/2018	3.4177	3.4075	3.3972
04/12/2018	3.4991	3.4886	3.4781
03/12/2018	3.5408	3.5302	3.5196
30/11/2018	3.4583	3.4480	3.4376
29/11/2018	3.4523	3.4419	3.4316
28/11/2018	3.4136	3.4034	3.3932
27/11/2018	3.3977	3.3876	3.3774
26/11/2018	3.3682	3.3581	3.3481
23/11/2018	3.4021	3.3919	3.3818
22/11/2018	3.4142	3.4040	3.3938
21/11/2018	3.3406	3.3306	3.3206
20/11/2018	3.4332	3.4229	3.4126
19/11/2018	3.4943	3.4839	3.4734
16/11/2018	3.4988	3.4884	3.4779
15/11/2018	3.4977	3.4873	3.4768
14/11/2018	3.4848	3.4744	3.4640
13/11/2018	3.5643	3.5537	3.5430
12/11/2018	3.6419	3.6310	3.6202
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06/11/2018	3.5468	3.5362	3.5256
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19/04/2018	3.9983	3.9864	3.9744
18/04/2018	3.9941	3.9821	3.9702
17/04/2018	3.9669	3.9550	3.9431
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13/04/2018	3.9706	3.9587	3.9468
12/04/2018	3.9489	3.9371	3.9253
11/04/2018	3.9523	3.9405	3.9287
10/04/2018	3.9572	3.9454	3.9335
09/04/2018	3.9323	3.9205	3.9087
06/04/2018	3.9437	3.9320	3.9202
05/04/2018	3.9490	3.9372	3.9254
04/04/2018	3.9805	3.9686	3.9567
03/04/2018	4.0136	4.0016	3.9896
29/03/2018	4.0388	4.0267	4.0146
28/03/2018	4.0717	4.0595	4.0473
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26/03/2018	4.0673	4.0551	4.0429
23/03/2018	4.0593	4.0471	4.0350
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21/03/2018	4.1327	4.1203	4.1079
20/03/2018	4.1202	4.1079	4.0956
19/03/2018	4.1390	4.1266	4.1142
16/03/2018	4.1284	4.1161	4.1037
15/03/2018	4.1203	4.1080	4.0957
14/03/2018	4.1350	4.1226	4.1102
13/03/2018	4.1235	4.1111	4.0988
12/03/2018	4.1322	4.1198	4.1074
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07/03/2018	4.0636	4.0514	4.0392
06/03/2018	4.0809	4.0687	4.0565
05/03/2018	4.0592	4.0471	4.0339
02/03/2018	4.0783	4.0661	4.0539
01/03/2018	4.1110	4.0987	4.0864
28/02/2018	4.1381	4.1257	4.1133
27/02/2018	4.1212	4.1089	4.0965
26/02/2018	4.1245	4.1122	4.0998
23/02/2018	4.1031	4.0908	4.0785
22/02/2018	4.0638	4.0516	4.0394
21/02/2018	4.0423	4.0302	4.0181
20/02/2018	3.9663	3.9544	3.9425
19/02/2018	3.9788	3.9669	3.9550
16/02/2018	3.9508	3.9390	3.9272
15/02/2018	3.9497	3.9379	3.9261
14/02/2018	3.9125	3.9008	3.8891
13/02/2018	3.9289	3.9171	3.9053
12/02/2018	3.8950	3.8833	3.8717
09/02/2018	3.8999	3.8882	3.8765
08/02/2018	3.9418	3.9300	3.9182
07/02/2018	3.9374	3.9256	3.9138
06/02/2018	3.8505	3.8390	3.8275
05/02/2018	3.9756	3.9637	3.9518
02/02/2018	4.0475	4.0354	4.0233
01/02/2018	4.0378	4.0257	4.0136
31/01/2018	4.0253	4.0133	4.0013
30/01/2018	3.9999	3.9879	3.9759
29/01/2018	4.0276	4.0156	4.0036
25/01/2018	4.0140	4.0020	3.9900
24/01/2018	4.0026	3.9906	3.9787
23/01/2018	3.9906	3.9787	3.9668
22/01/2018	3.9574	3.9456	3.9338
19/01/2018	3.9694	3.9575	3.9456
18/01/2018	3.9629	3.9510	3.9392
17/01/2018	3.9737	3.9618	3.9499
16/01/2018	3.9442	3.9324	3.9206
15/01/2018	3.9298	3.9180	3.9062
12/01/2018	3.9256	3.9139	3.9022
11/01/2018	3.9229	3.9112	3.8995
10/01/2018	3.9461	3.9343	3.9225
09/01/2018	3.9450	3.9332	3.9214
08/01/2018	3.9483	3.9365	3.9247
05/01/2018	3.9742	3.9623	3.9504
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