OC Dynamic Equity Unit Price History

Date	Application Price	Net Asset Value	Redemption Price
15/10/2021	4.2028	4.1903	4.1777
14/10/2021	4.1715	4.1590	4.1465
13/10/2021	4.1433	4.1309	4.1185
12/10/2021	4.1490	4.1366	4.1242
11/10/2021	4.1791	4.1666	4.1541
08/10/2021	4.1895	4.1770	4.1645
07/10/2021	4.1609	4.1484	4.1360
06/10/2021	4.1142	4.1019	4.0896
05/10/2021	4.1314	4.1190	4.1067
04/10/2021	4.2066	4.1940	4.1814
01/10/2021	4.1935	4.1810	4.1685
30/09/2021	4.2612	4.2484	4.2357
29/09/2021	4.2317	4.2190	4.2064
28/09/2021	4.2822	4.2694	4.2566
27/09/2021	4.3327	4.3198	4.3068
24/09/2021	4.3009	4.2880	4.2751
23/09/2021	4.3314	4.3185	4.3055
22/09/2021	4.2706	4.2578	4.2450
21/09/2021	4.2446	4.2320	4.2193
20/09/2021	4.2371	4.2244	4.2117
17/09/2021	4.3258	4.3129	4.2999
16/09/2021	4.3228	4.3099	4.2970
15/09/2021	4.3042	4.2913	4.2784
14/09/2021	4.3084	4.2955	4.2826
13/09/2021	4.2863	4.2734	4.2606
10/09/2021	4.2851	4.2723	4.2595
09/09/2021	4.2360	4.2233	4.2107
08/09/2021	4.3111	4.2982	4.2853
07/09/2021	4.3418	4.3288	4.3158
06/09/2021	4.3361	4.3232	4.3102
03/09/2021	4.3325	4.3196	4.3066
02/09/2021	4.3154	4.3025	4.2896
01/09/2021	4.3293	4.3164	4.3034
31/08/2021	4.3304	4.3174	4.3045
30/08/2021	4.3102	4.2973	4.2844
27/08/2021	4.2899	4.2771	4.2643
26/08/2021	4.3154	4.3025	4.2896
25/08/2021	4.3363	4.3233	4.3104
24/08/2021	4.3239	4.3110	4.2981
23/08/2021	4.3050	4.2921	4.2792
20/08/2021	4.2553	4.2425	4.2298
19/08/2021	4.2754	4.2626	4.2498
18/08/2021	4.2839	4.2711	4.2583
17/08/2021	4.2788	4.2660	4.2532
16/08/2021	4.3100	4.2971	4.2842
13/08/2021	4.3270	4.3140	4.3011
12/08/2021	4.3186	4.3057	4.2928
11/08/2021	4.3186	4.3057	4.2928
10/08/2021	4.3038	4.2910	4.2781
09/08/2021	4.2737	4.2609	4.2481
06/08/2021	4.2631	4.2503	4.2376
05/08/2021	4.2494	4.2367	4.2240
04/08/2021	4.2469	4.2342	4.2215
03/08/2021	4.2378	4.2252	4.2125
02/08/2021	4.2205	4.2079	4.1953
30/07/2021	4.2106	4.1980	4.1854
29/07/2021	4.2074	4.1948	4.1822
28/07/2021	4.1654	4.1530	4.1405
27/07/2021	4.1778	4.1653	4.1529
26/07/2021	4.1733	4.1608	4.1483
23/07/2021	4.1724	4.1599	4.1474
22/07/2021	4.1526	4.1402	4.1278
21/07/2021	4.1103	4.0980	4.0857
20/07/2021	4.0688	4.0566	4.0444
19/07/2021	4.0934	4.0812	4.0689
16/07/2021	4.1568	4.1443	4.1319
15/07/2021	4.1348	4.1224	4.1100
14/07/2021	4.1207	4.1084	4.0961
13/07/2021	4.1207	4.1083	4.0960
12/07/2021	4.0943	4.0820	4.0698
09/07/2021	4.0819	4.0697	4.0575
08/07/2021	4.1137	4.1013	4.0890
07/07/2021	4.1112	4.0989	4.0866
06/07/2021	4.0677	4.0556	4.0434
05/07/2021	4.1040	4.0918	4.0795
02/07/2021	4.0957	4.0834	4.0712
01/07/2021	4.0848	4.0725	4.0603
30/06/2021	4.1282	4.1159	4.1035
30/06/2021	4.4180	4.4048	4.3915
29/06/2021	4.3846	4.3715	4.3584
28/06/2021	4.4078	4.3946	4.3814
25/06/2021	4.4116	4.3984	4.3852
24/06/2021	4.3775	4.3644	4.3513
23/06/2021	4.3643	4.3512	4.3382
22/06/2021	4.3777	4.3646	4.3515
21/06/2021	4.3354	4.3224	4.3094
18/06/2021	4.4033	4.3902	4.3770
17/06/2021	4.3471	4.3341	4.3211
16/06/2021	4.3629	4.3499	4.3368
15/06/2021	4.3703	4.3572	4.3441
11/06/2021	4.3745	4.3614	4.3483
10/06/2021	4.3547	4.3416	4.3286
09/06/2021	4.3307	4.3178	4.3048
08/06/2021	4.3311	4.3181	4.3052
07/06/2021	4.3225	4.3095	4.2966
04/06/2021	4.3383	4.3253	4.3123
03/06/2021	4.3367	4.3238	4.3108
02/06/2021	4.3105	4.2977	4.2848
01/06/2021	4.2857	4.2728	4.2600
31/05/2021	4.2952	4.2824	4.2695
28/05/2021	4.3013	4.2885	4.2756
27/05/2021	4.2691	4.2563	4.2435
26/05/2021	4.2659	4.2532	4.2404
25/05/2021	4.2529	4.2402	4.2274
24/05/2021	4.2104	4.1978	4.1852
21/05/2021	4.2070	4.1944	4.1818
20/05/2021	4.2165	4.2039	4.1913
19/05/2021	4.1978	4.1853	4.1727
18/05/2021	4.2326	4.2200	4.2073
17/05/2021	4.2186	4.2060	4.1934
14/05/2021	4.1930	4.1805	4.1680
13/05/2021	4.1773	4.1648	4.1523
12/05/2021	4.2280	4.2154	4.2027
11/05/2021	4.2654	4.2526	4.2399
10/05/2021	4.3285	4.3156	4.3026
07/05/2021	4.3042	4.2914	4.2785
06/05/2021	4.2997	4.2869	4.2740
05/05/2021	4.3429	4.3300	4.3170
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30/04/2021	4.3634	4.3503	4.3373
29/04/2021	4.3600	4.3470	4.3339
28/04/2021	4.3357	4.3227	4.3097
27/04/2021	4.3501	4.3370	4.3240
26/04/2021	4.3439	4.3309	4.3179
23/04/2021	4.3535	4.3404	4.3274
22/04/2021	4.3448	4.3318	4.3188
21/04/2021	4.3442	4.3312	4.3182
20/04/2021	4.3525	4.3395	4.3264
19/04/2021	4.3649	4.3518	4.3388
16/04/2021	4.3621	4.3491	4.3360
15/04/2021	4.3542	4.3412	4.3282
14/04/2021	4.3280	4.3151	4.3022
13/04/2021	4.2908	4.2780	4.2651
12/04/2021	4.2564	4.2437	4.2309
09/04/2021	4.2890	4.2761	4.2633
08/04/2021	4.2793	4.2665	4.2537
07/04/2021	4.2543	4.2416	4.2289
06/04/2021	4.2419	4.2292	4.2165
01/04/2021	4.1702	4.1578	4.1453
31/03/2021	4.1381	4.1257	4.1133
30/03/2021	4.1241	4.1118	4.0994
29/03/2021	4.1583	4.1459	4.1334
26/03/2021	4.1833	4.1708	4.1583
25/03/2021	4.1380	4.1257	4.1133
24/03/2021	4.1378	4.1254	4.1131
23/03/2021	4.1654	4.1530	4.1405
22/03/2021	4.1819	4.1694	4.1569
19/03/2021	4.2000	4.1874	4.1749
18/03/2021	4.2244	4.2118	4.1991
17/03/2021	4.2152	4.2026	4.1900
16/03/2021	4.2213	4.2086	4.1960
15/03/2021	4.1823	4.1698	4.1573
12/03/2021	4.1657	4.1532	4.1408
11/03/2021	4.1307	4.1183	4.1060
10/03/2021	4.1076	4.0954	4.0831
09/03/2021	4.0849	4.0727	4.0604
08/03/2021	4.0560	4.0438	4.0317
05/03/2021	4.0407	4.0287	4.0166
04/03/2021	4.0899	4.0776	4.0654
03/03/2021	4.1307	4.1184	4.1060
02/03/2021	4.1195	4.1072	4.0948
01/03/2021	4.1383	4.1259	4.1135
26/02/2021	4.0947	4.0824	4.0702
25/02/2021	4.1737	4.1612	4.1487
24/02/2021	4.1326	4.1202	4.1079
23/02/2021	4.1382	4.1258	4.1135
22/02/2021	4.1669	4.1544	4.1420
19/02/2021	4.1333	4.1210	4.1086
18/02/2021	4.1531	4.1407	4.1282
17/02/2021	4.1972	4.1847	4.1721
16/02/2021	4.2192	4.2065	4.1939
15/02/2021	4.2231	4.2104	4.1978
12/02/2021	4.1623	4.1499	4.1374
11/02/2021	4.2061	4.1935	4.1809
10/02/2021	4.2369	4.2242	4.2115
09/02/2021	4.2218	4.2092	4.1966
08/02/2021	4.2124	4.1998	4.1872
05/02/2021	4.1561	4.1436	4.1312
04/02/2021	4.1112	4.0989	4.0866
03/02/2021	4.1469	4.1345	4.1221
02/02/2021	4.0959	4.0836	4.0714
01/02/2021	4.0386	4.0265	4.0144
29/01/2021	4.0458	4.0337	4.0216
28/01/2021	4.0715	4.0594	4.0472
27/01/2021	4.1701	4.1576	4.1451
25/01/2021	4.2346	4.2220	4.2093
22/01/2021	4.2175	4.2049	4.1922
21/01/2021	4.2333	4.2207	4.2080
20/01/2021	4.2213	4.2087	4.1961
19/01/2021	4.1707	4.1582	4.1458
18/01/2021	4.1360	4.1236	4.1112
15/01/2021	4.1643	4.1519	4.1394
14/01/2021	4.1724	4.1599	4.1474
13/01/2021	4.1473	4.1349	4.1225
12/01/2021	4.1284	4.1161	4.1037
11/01/2021	4.1210	4.1087	4.0963
08/01/2021	4.1776	4.1651	4.1526
07/01/2021	4.1620	4.1495	4.1371
06/01/2021	4.1274	4.1150	4.1027
05/01/2021	4.1609	4.1485	4.1361
04/01/2021	4.1406	4.1282	4.1158
31/12/2020	4.0830	4.0708	4.0586
30/12/2020	4.1092	4.0969	4.0846
29/12/2020	4.1341	4.1217	4.1094
24/12/2020	4.0901	4.0779	4.0657
23/12/2020	4.0723	4.0602	4.0480
22/12/2020	4.0400	4.0279	4.0158
21/12/2020	4.0876	4.0754	4.0632
18/12/2020	4.0785	4.0663	4.0541
17/12/2020	4.1034	4.0912	4.0789
16/12/2020	4.0478	4.0357	4.0236
15/12/2020	4.0167	4.0047	3.9927
14/12/2020	4.0560	4.0439	4.0317
11/12/2020	4.0158	4.0038	3.9918
10/12/2020	4.0015	3.9895	3.9776
09/12/2020	4.0386	4.0265	4.0144
08/12/2020	4.0073	3.9953	3.9833
07/12/2020	4.0204	4.0084	3.9964
04/12/2020	4.0275	4.0155	4.0034
03/12/2020	4.0169	4.0049	3.9929
02/12/2020	3.9911	3.9791	3.9672
01/12/2020	3.9894	3.9775	3.9656
30/11/2020	3.9584	3.9465	3.9347
27/11/2020	3.9406	3.9288	3.9170
26/11/2020	3.9576	3.9458	3.9339
25/11/2020	3.9556	3.9438	3.9319
24/11/2020	3.9790	3.9671	3.9552
23/11/2020	3.9174	3.9057	3.8940
20/11/2020	3.8926	3.8810	3.8693
19/11/2020	3.8629	3.8514	3.8398
18/11/2020	3.8556	3.8441	3.8326
17/11/2020	3.8359	3.8245	3.8130
16/11/2020	3.8453	3.8338	3.8223
13/11/2020	3.8182	3.8068	3.7954
12/11/2020	3.8027	3.7913	3.7799
11/11/2020	3.8040	3.7926	3.7812
10/11/2020	3.7526	3.7413	3.7301
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OC DYNAMIC EQUITY