OC Dynamic Equity Unit Price History

Date	Application Price	Net Asset Value	Redemption Price
23/04/2019	3.6166	3.6058	3.5950
18/04/2019	3.5642	3.5535	3.5429
17/04/2019	3.5546	3.5440	3.5334
16/04/2019	3.5613	3.5507	3.5400
15/04/2019	3.5363	3.5257	3.5151
12/04/2019	3.5130	3.5024	3.4919
11/04/2019	3.4716	3.4612	3.4508
10/04/2019	3.4737	3.4633	3.4529
09/04/2019	3.4665	3.4562	3.4458
08/04/2019	3.4505	3.4402	3.4299
05/04/2019	3.4604	3.4500	3.4397
04/04/2019	3.4880	3.4775	3.4671
03/04/2019	3.4850	3.4746	3.4642
02/04/2019	3.4839	3.4735	3.4630
01/04/2019	3.4480	3.4376	3.4273
29/03/2019	3.4219	3.4116	3.4014
28/03/2019	3.4054	3.3952	3.3851
27/03/2019	3.4021	3.3919	3.3818
26/03/2019	3.3952	3.3851	3.3749
25/03/2019	3.4038	3.3936	3.3834
22/03/2019	3.4942	3.4838	3.4733
21/03/2019	3.4863	3.4759	3.4654
20/03/2019	3.5133	3.5028	3.4923
19/03/2019	3.5570	3.5463	3.5357
18/03/2019	3.5598	3.5492	3.5385
15/03/2019	3.5475	3.5369	3.5263
14/03/2019	3.5480	3.5374	3.5268
13/03/2019	3.5086	3.4981	3.4877
12/03/2019	3.5236	3.5131	3.5025
11/03/2019	3.5172	3.5067	3.4962
08/03/2019	3.5397	3.5291	3.5186
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06/03/2019	3.5763	3.5657	3.5550
05/03/2019	3.5637	3.5530	3.5424
04/03/2019	3.5886	3.5778	3.5671
01/03/2019	3.5252	3.5147	3.5041
28/02/2019	3.5301	3.5196	3.5090
27/02/2019	3.5224	3.5119	3.5013
26/02/2019	3.5246	3.5141	3.5035
25/02/2019	3.5347	3.5241	3.5135
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21/02/2019	3.4648	3.4545	3.4441
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18/02/2019	3.4160	3.4057	3.3955
15/02/2019	3.4921	3.4817	3.4713
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13/02/2019	3.4780	3.4675	3.4571
12/02/2019	3.4699	3.4596	3.4492
11/02/2019	3.4454	3.4351	3.4248
08/02/2019	3.4281	3.4179	3.4076
07/02/2019	3.4708	3.4604	3.4500
06/02/2019	3.4213	3.4111	3.4008
05/02/2019	3.3852	3.3751	3.3649
04/02/2019	3.3637	3.3537	3.3436
01/02/2019	3.3519	3.3418	3.3318
31/01/2019	3.3608	3.3507	3.3407
30/01/2019	3.3130	3.3030	3.2931
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28/01/2019	3.3729	3.3628	3.3527
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23/01/2019	3.3172	3.3073	3.2973
22/01/2019	3.3370	3.3270	3.3170
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17/01/2019	3.2957	3.2858	3.2759
16/01/2019	3.2990	3.2892	3.2793
15/01/2019	3.2547	3.2450	3.2353
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10/01/2019	3.2480	3.2383	3.2286
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28/12/2018	3.1494	3.1400	3.1306
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18/12/2018	3.2744	3.2646	3.2548
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12/12/2018	3.3304	3.3204	3.3105
11/12/2018	3.2882	3.2783	3.2685
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17/10/2018	3.7449	3.7337	3.7225
16/10/2018	3.6936	3.6826	3.6715
15/10/2018	3.6760	3.6650	3.6540
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16/08/2018	3.7441	3.7329	3.7217
15/08/2018	3.7851	3.7738	3.7624
14/08/2018	3.7746	3.7633	3.7521
13/08/2018	3.7408	3.7296	3.7184
10/08/2018	3.7398	3.7286	3.7174
09/08/2018	3.7267	3.7156	3.7044
08/08/2018	3.7140	3.7029	3.6918
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01/08/2018	3.7828	3.7715	3.7602
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30/07/2018	3.7873	3.7760	3.7646
27/07/2018	3.7968	3.7854	3.7741
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24/07/2018	3.7858	3.7745	3.7632
23/07/2018	3.7523	3.7411	3.7299
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19/07/2018	3.7638	3.7525	3.7413
18/07/2018	3.7315	3.7204	3.7092
17/07/2018	3.7083	3.6972	3.6861
16/07/2018	3.7117	3.7006	3.6895
13/07/2018	3.7170	3.7059	3.6948
12/07/2018	3.6844	3.6733	3.6623
11/07/2018	3.6855	3.6745	3.6635
10/07/2018	3.7112	3.7001	3.6890
09/07/2018	3.7215	3.7104	3.6992
06/07/2018	3.7287	3.7175	3.7064
05/07/2018	3.7157	3.7046	3.6934
04/07/2018	3.7292	3.7181	3.7069
03/07/2018	3.7433	3.7321	3.7209
02/07/2018	3.7397	3.7285	3.7173
30/06/2018	4.1611	4.1486	4.1362
29/06/2018	4.1606	4.1482	4.1357
29/06/2018	3.7417	3.7305	3.7193
28/06/2018	4.1578	4.1453	4.1329
27/06/2018	4.1772	4.1647	4.1522
26/06/2018	4.1714	4.1589	4.1464
25/06/2018	4.1766	4.1641	4.1516
22/06/2018	4.1771	4.1646	4.1521
21/06/2018	4.2258	4.2131	4.2005
20/06/2018	4.1835	4.1710	4.1585
19/06/2018	4.1550	4.1426	4.1302
18/06/2018	4.1783	4.1659	4.1534
15/06/2018	4.1906	4.1781	4.1656
14/06/2018	4.1717	4.1592	4.1467
13/06/2018	4.1601	4.1477	4.1353
12/06/2018	4.1772	4.1647	4.1522
08/06/2018	4.1630	4.1506	4.1381
07/06/2018	4.1702	4.1577	4.1453
06/06/2018	4.1825	4.1700	4.1574
05/06/2018	4.1738	4.1613	4.1488
04/06/2018	4.1691	4.1567	4.1442
01/06/2018	4.1429	4.1305	4.1182
31/05/2018	4.1706	4.1581	4.1457
30/05/2018	4.1354	4.1230	4.1107
29/05/2018	4.1422	4.1298	4.1174
28/05/2018	4.1301	4.1178	4.1054
25/05/2018	4.1126	4.1003	4.0880
24/05/2018	4.1116	4.0993	4.0870
23/05/2018	4.1133	4.1010	4.0887
22/05/2018	4.1301	4.1178	4.1054
21/05/2018	4.1552	4.1427	4.1303
18/05/2018	4.1413	4.1289	4.1165
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