OC Dynamic Equity Unit Price History

Date	Application Price	Net Asset Value	Redemption Price
17/10/2019	3.3003	3.2905	3.2806
16/10/2019	3.3048	3.2949	3.2850
15/10/2019	3.2571	3.2474	3.2376
14/10/2019	3.2882	3.2783	3.2685
11/10/2019	3.2503	3.2406	3.2309
10/10/2019	3.2269	3.2173	3.2076
09/10/2019	3.2417	3.2320	3.2223
08/10/2019	3.2711	3.2613	3.2516
07/10/2019	3.2653	3.2555	3.2458
04/10/2019	3.2324	3.2228	3.2131
03/10/2019	3.2191	3.2095	3.1998
02/10/2019	3.2731	3.2633	3.2535
01/10/2019	3.3197	3.3097	3.2998
30/09/2019	3.3131	3.3032	3.2933
27/09/2019	3.3210	3.3111	3.3011
26/09/2019	3.3017	3.2918	3.2819
25/09/2019	3.2904	3.2806	3.2707
23/09/2019	3.3211	3.3111	3.3012
20/09/2019	3.3141	3.3042	3.2943
19/09/2019	3.3146	3.3047	3.2948
18/09/2019	3.2968	3.2870	3.2771
17/09/2019	3.3077	3.2978	3.2879
16/09/2019	3.3010	3.2912	3.2813
13/09/2019	3.2919	3.2821	3.2723
12/09/2019	3.2916	3.2818	3.2719
11/09/2019	3.3073	3.2974	3.2875
10/09/2019	3.2903	3.2804	3.2706
09/09/2019	3.3139	3.3040	3.2941
06/09/2019	3.3100	3.3001	3.2902
05/09/2019	3.2751	3.2654	3.2556
04/09/2019	3.2153	3.2057	3.1961
03/09/2019	3.2223	3.2127	3.2030
02/09/2019	3.2040	3.1944	3.1848
30/08/2019	3.2054	3.1958	3.1862
29/08/2019	3.1458	3.1363	3.1269
28/08/2019	3.1558	3.1463	3.1369
27/08/2019	3.1117	3.1024	3.0931
26/08/2019	3.0958	3.0866	3.0773
23/08/2019	3.1543	3.1449	3.1354
22/08/2019	3.1558	3.1463	3.1369
21/08/2019	3.1425	3.1331	3.1237
20/08/2019	3.1716	3.1621	3.1527
19/08/2019	3.1226	3.1133	3.1039
16/08/2019	3.0698	3.0606	3.0514
15/08/2019	3.0835	3.0743	3.0651
14/08/2019	3.1861	3.1766	3.1671
13/08/2019	3.1443	3.1349	3.1255
12/08/2019	3.1616	3.1522	3.1427
09/08/2019	3.1674	3.1579	3.1484
08/08/2019	3.1408	3.1314	3.1220
07/08/2019	3.1264	3.1170	3.1076
06/08/2019	3.1264	3.1171	3.1077
05/08/2019	3.1787	3.1692	3.1597
02/08/2019	3.2771	3.2673	3.2575
01/08/2019	3.3197	3.3097	3.2998
31/07/2019	3.3511	3.3410	3.3310
30/07/2019	3.3634	3.3533	3.3433
29/07/2019	3.3755	3.3654	3.3553
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25/07/2019	3.3626	3.3525	3.3425
24/07/2019	3.3183	3.3084	3.2984
23/07/2019	3.2824	3.2725	3.2627
22/07/2019	3.2557	3.2459	3.2362
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17/07/2019	3.2404	3.2307	3.2210
16/07/2019	3.2318	3.2222	3.2125
15/07/2019	3.2337	3.2240	3.2143
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11/07/2019	3.2693	3.2595	3.2497
10/07/2019	3.2367	3.2270	3.2173
09/07/2019	3.2064	3.1968	3.1872
08/07/2019	3.2305	3.2208	3.2112
05/07/2019	3.2472	3.2374	3.2277
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02/07/2019	3.2043	3.1947	3.1851
01/07/2019	3.2025	3.1930	3.1834
28/06/2019	3.5587	3.5481	3.5374
28/06/2019	3.18224	3.17164	3.16094
27/06/2019	3.5828	3.5721	3.5614
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18/06/2019	3.5073	3.4968	3.4863
17/06/2019	3.4988	3.4883	3.4779
14/06/2019	3.5252	3.5147	3.5041
13/06/2019	3.5038	3.4933	3.4828
12/06/2019	3.5413	3.5307	3.5201
11/06/2019	3.5193	3.5088	3.4983
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06/06/2019	3.4375	3.4272	3.4169
05/06/2019	3.4553	3.4450	3.4346
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03/06/2019	3.4531	3.4428	3.4325
31/05/2019	3.5320	3.5214	3.5109
30/05/2019	3.5517	3.5410	3.5304
29/05/2019	3.5839	3.5732	3.5625
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27/05/2019	3.5634	3.5527	3.5420
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30/04/2019	3.6542	3.6433	3.6324
29/04/2019	3.6396	3.6287	3.6178
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18/04/2019	3.5642	3.5535	3.5429
17/04/2019	3.5546	3.5440	3.5334
16/04/2019	3.5613	3.5507	3.5400
15/04/2019	3.5363	3.5257	3.5151
12/04/2019	3.5130	3.5024	3.4919
11/04/2019	3.4716	3.4612	3.4508
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04/04/2019	3.4880	3.4775	3.4671
03/04/2019	3.4850	3.4746	3.4642
02/04/2019	3.4839	3.4735	3.4630
01/04/2019	3.4480	3.4376	3.4273
29/03/2019	3.4219	3.4116	3.4014
28/03/2019	3.4054	3.3952	3.3851
27/03/2019	3.4021	3.3919	3.3818
26/03/2019	3.3952	3.3851	3.3749
25/03/2019	3.4038	3.3936	3.3834
22/03/2019	3.4942	3.4838	3.4733
21/03/2019	3.4863	3.4759	3.4654
20/03/2019	3.5133	3.5028	3.4923
19/03/2019	3.5570	3.5463	3.5357
18/03/2019	3.5598	3.5492	3.5385
15/03/2019	3.5475	3.5369	3.5263
14/03/2019	3.5480	3.5374	3.5268
13/03/2019	3.5086	3.4981	3.4877
12/03/2019	3.5236	3.5131	3.5025
11/03/2019	3.5172	3.5067	3.4962
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05/03/2019	3.5637	3.5530	3.5424
04/03/2019	3.5886	3.5778	3.5671
01/03/2019	3.5252	3.5147	3.5041
28/02/2019	3.5301	3.5196	3.5090
27/02/2019	3.5224	3.5119	3.5013
26/02/2019	3.5246	3.5141	3.5035
25/02/2019	3.5347	3.5241	3.5135
22/02/2019	3.4933	3.4829	3.4724
21/02/2019	3.4648	3.4545	3.4441
20/02/2019	3.4291	3.4188	3.4086
19/02/2019	3.4040	3.3938	3.3836
18/02/2019	3.4160	3.4057	3.3955
15/02/2019	3.4921	3.4817	3.4713
14/02/2019	3.4929	3.4824	3.4720
13/02/2019	3.4780	3.4675	3.4571
12/02/2019	3.4699	3.4596	3.4492
11/02/2019	3.4454	3.4351	3.4248
08/02/2019	3.4281	3.4179	3.4076
07/02/2019	3.4708	3.4604	3.4500
06/02/2019	3.4213	3.4111	3.4008
05/02/2019	3.3852	3.3751	3.3649
04/02/2019	3.3637	3.3537	3.3436
01/02/2019	3.3519	3.3418	3.3318
31/01/2019	3.3608	3.3507	3.3407
30/01/2019	3.3130	3.3030	3.2931
29/01/2019	3.3292	3.3193	3.3093
28/01/2019	3.3729	3.3628	3.3527
24/01/2019	3.3344	3.3245	3.3145
23/01/2019	3.3172	3.3073	3.2973
22/01/2019	3.3370	3.3270	3.3170
21/01/2019	3.3375	3.3275	3.3176
18/01/2019	3.3319	3.3219	3.3120
17/01/2019	3.2957	3.2858	3.2759
16/01/2019	3.2990	3.2892	3.2793
15/01/2019	3.2547	3.2450	3.2353
14/01/2019	3.2397	3.2300	3.2203
11/01/2019	3.2385	3.2288	3.2191
10/01/2019	3.2480	3.2383	3.2286
09/01/2019	3.2445	3.2348	3.2251
08/01/2019	3.1957	3.1862	3.1766
07/01/2019	3.1624	3.1530	3.1435
04/01/2019	3.0673	3.0581	3.0489
03/01/2019	3.1172	3.1079	3.0986
02/01/2019	3.1113	3.1020	3.0927
31/12/2018	3.1525	3.1431	3.1336
28/12/2018	3.1494	3.1400	3.1306
27/12/2018	3.1263	3.1169	3.1076
24/12/2018	3.0732	3.0640	3.0549
21/12/2018	3.0606	3.0515	3.0423
20/12/2018	3.1089	3.0996	3.0903
19/12/2018	3.2048	3.1952	3.1856
18/12/2018	3.2744	3.2646	3.2548
17/12/2018	3.3882	3.3781	3.3680
14/12/2018	3.3520	3.3420	3.3319
13/12/2018	3.3782	3.3681	3.3580
12/12/2018	3.3304	3.3204	3.3105
11/12/2018	3.2882	3.2783	3.2685
10/12/2018	3.2948	3.2850	3.2751
07/12/2018	3.3819	3.3718	3.3616
06/12/2018	3.3881	3.3780	3.3678
05/12/2018	3.4177	3.4075	3.3972
04/12/2018	3.4991	3.4886	3.4781
03/12/2018	3.5408	3.5302	3.5196
30/11/2018	3.4583	3.4480	3.4376
29/11/2018	3.4523	3.4419	3.4316
28/11/2018	3.4136	3.4034	3.3932
27/11/2018	3.3977	3.3876	3.3774
26/11/2018	3.3682	3.3581	3.3481
23/11/2018	3.4021	3.3919	3.3818
22/11/2018	3.4142	3.4040	3.3938
21/11/2018	3.3406	3.3306	3.3206
20/11/2018	3.4332	3.4229	3.4126
19/11/2018	3.4943	3.4839	3.4734
16/11/2018	3.4988	3.4884	3.4779
15/11/2018	3.4977	3.4873	3.4768
14/11/2018	3.4848	3.4744	3.4640
13/11/2018	3.5643	3.5537	3.5430
12/11/2018	3.6419	3.6310	3.6202
09/11/2018	3.6514	3.6405	3.6296
08/11/2018	3.6448	3.6339	3.6230
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