OC Dynamic Equity Unit Price History

Date	Application Price	Net Asset Value	Redemption Price
25/05/2020	3.1145	3.1052	3.0959
22/05/2020	3.0515	3.0424	3.0333
21/05/2020	3.0770	3.0678	3.0586
20/05/2020	3.0319	3.0228	3.0138
19/05/2020	2.9765	2.9676	2.9587
18/05/2020	2.9262	2.9174	2.9087
15/05/2020	2.8607	2.8521	2.8436
14/05/2020	2.8239	2.8154	2.8070
13/05/2020	2.8721	2.8635	2.8549
12/05/2020	2.8932	2.8846	2.8759
11/05/2020	2.9461	2.9373	2.9285
08/05/2020	2.8960	2.8874	2.8787
07/05/2020	2.8346	2.8262	2.8177
06/05/2020	2.8253	2.8168	2.8084
05/05/2020	2.7994	2.7911	2.7827
04/05/2020	2.7526	2.7444	2.7362
01/05/2020	2.7513	2.7430	2.7348
30/04/2020	2.8338	2.8254	2.8169
29/04/2020	2.7464	2.7382	2.7299
28/04/2020	2.6777	2.6697	2.6617
27/04/2020	2.6356	2.6277	2.6198
24/04/2020	2.5812	2.5735	2.5658
23/04/2020	2.5588	2.5512	2.5435
22/04/2020	2.5457	2.5381	2.5305
21/04/2020	2.5632	2.5555	2.5479
20/04/2020	2.6730	2.6651	2.6571
17/04/2020	2.7035	2.6954	2.6873
16/04/2020	2.6614	2.6534	2.6455
15/04/2020	2.7297	2.7216	2.7134
14/04/2020	2.7212	2.7130	2.7049
09/04/2020	2.6402	2.6323	2.6244
08/04/2020	2.5390	2.5314	2.5239
07/04/2020	2.4993	2.4918	2.4843
06/04/2020	2.4540	2.4466	2.4393
03/04/2020	2.3749	2.3678	2.3607
02/04/2020	2.3656	2.3586	2.3515
01/04/2020	2.3984	2.3913	2.3841
31/03/2020	2.3400	2.3330	2.3260
30/03/2020	2.2830	2.2761	2.2693
27/03/2020	2.2210	2.2144	2.2077
26/03/2020	2.2415	2.2348	2.2281
25/03/2020	2.1553	2.1489	2.1424
24/03/2020	2.1011	2.0948	2.0885
23/03/2020	2.0171	2.0110	2.0050
20/03/2020	2.1853	2.1787	2.1722
19/03/2020	2.1486	2.1422	2.1358
18/03/2020	2.2865	2.2797	2.2729
17/03/2020	2.4278	2.4205	2.4132
16/03/2020	2.3804	2.3733	2.3662
13/03/2020	2.6030	2.5953	2.5875
12/03/2020	2.5945	2.5868	2.5790
11/03/2020	2.8009	2.7925	2.7842
10/03/2020	2.8915	2.8828	2.8742
09/03/2020	2.8079	2.7995	2.7911
06/03/2020	3.0716	3.0624	3.0532
05/03/2020	3.1857	3.1762	3.1667
04/03/2020	3.1334	3.1240	3.1146
03/03/2020	3.2326	3.2229	3.2133
02/03/2020	3.1947	3.1852	3.1756
28/02/2020	3.2317	3.2220	3.2124
27/02/2020	3.3413	3.3313	3.3213
26/02/2020	3.4183	3.4081	3.3978
25/02/2020	3.5196	3.5091	3.4985
24/02/2020	3.5452	3.5346	3.5240
21/02/2020	3.6339	3.6230	3.6122
20/02/2020	3.6404	3.6295	3.6186
19/02/2020	3.6360	3.6251	3.6142
18/02/2020	3.6095	3.5987	3.5879
17/02/2020	3.6245	3.6136	3.6028
14/02/2020	3.6177	3.6069	3.5961
13/02/2020	3.6296	3.6187	3.6079
12/02/2020	3.6243	3.6135	3.6026
11/02/2020	3.6043	3.5935	3.5827
10/02/2020	3.5774	3.5667	3.5560
07/02/2020	3.5885	3.5777	3.5670
06/02/2020	3.6162	3.6054	3.5946
05/02/2020	3.5872	3.5765	3.5658
04/02/2020	3.5384	3.5278	3.5173
03/02/2020	3.5232	3.5127	3.5021
31/01/2020	3.5676	3.5569	3.5462
30/01/2020	3.5545	3.5438	3.5332
29/01/2020	3.5835	3.5728	3.5620
28/01/2020	3.5517	3.5410	3.5304
24/01/2020	3.6183	3.6075	3.5967
23/01/2020	3.6136	3.6028	3.5920
22/01/2020	3.6220	3.6111	3.6003
21/01/2020	3.6078	3.5970	3.5862
20/01/2020	3.6121	3.6013	3.5905
17/01/2020	3.6231	3.6123	3.6014
16/01/2020	3.6056	3.5948	3.5840
15/01/2020	3.6018	3.5911	3.5803
14/01/2020	3.5808	3.5701	3.5594
13/01/2020	3.5604	3.5498	3.5391
10/01/2020	3.5605	3.5499	3.5392
09/01/2020	3.5479	3.5372	3.5266
08/01/2020	3.5115	3.5010	3.4905
07/01/2020	3.5293	3.5188	3.5082
06/01/2020	3.4877	3.4772	3.4668
03/01/2020	3.5091	3.4986	3.4881
02/01/2020	3.4890	3.4786	3.4681
31/12/2019	3.4954	3.4850	3.4745
30/12/2019	3.5393	3.5287	3.5181
27/12/2019	3.5257	3.5152	3.5046
24/12/2019	3.5083	3.4978	3.4873
23/12/2019	3.5100	3.4995	3.4890
20/12/2019	3.5241	3.5135	3.5030
19/12/2019	3.5151	3.5046	3.4941
18/12/2019	3.5091	3.4986	3.4882
17/12/2019	3.5091	3.4986	3.4882
16/12/2019	3.5048	3.4943	3.4838
13/12/2019	3.4907	3.4802	3.4698
12/12/2019	3.4615	3.4511	3.4408
11/12/2019	3.4717	3.4614	3.4510
10/12/2019	3.4615	3.4512	3.4408
09/12/2019	3.4750	3.4646	3.4542
06/12/2019	3.4480	3.4377	3.4274
05/12/2019	3.4450	3.4347	3.4244
04/12/2019	3.4134	3.4032	3.3930
03/12/2019	3.4601	3.4497	3.4394
02/12/2019	3.5064	3.4959	3.4854
29/11/2019	3.5043	3.4938	3.4833
28/11/2019	3.4900	3.4796	3.4691
27/11/2019	3.4770	3.4666	3.4562
26/11/2019	3.4471	3.4368	3.4265
25/11/2019	3.4380	3.4277	3.4174
22/11/2019	3.4436	3.4333	3.4230
21/11/2019	3.4319	3.4216	3.4113
20/11/2019	3.4661	3.4557	3.4453
19/11/2019	3.4952	3.4848	3.4743
18/11/2019	3.4963	3.4858	3.4754
15/11/2019	3.4851	3.4746	3.4642
14/11/2019	3.4539	3.4435	3.4332
13/11/2019	3.4449	3.4346	3.4243
12/11/2019	3.4250	3.4148	3.4045
11/11/2019	3.4189	3.4087	3.3985
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06/11/2019	3.3845	3.3743	3.3642
05/11/2019	3.4076	3.3974	3.3872
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01/11/2019	3.3635	3.3534	3.3434
31/10/2019	3.3773	3.3672	3.3571
30/10/2019	3.3684	3.3583	3.3482
29/10/2019	3.3935	3.3833	3.3732
28/10/2019	3.3620	3.3519	3.3419
25/10/2019	3.3610	3.3509	3.3409
24/10/2019	3.3455	3.3355	3.3255
23/10/2019	3.3352	3.3253	3.3153
22/10/2019	3.3314	3.3214	3.3114
21/10/2019	3.3123	3.3024	3.2925
18/10/2019	3.3227	3.3128	3.3028
17/10/2019	3.3003	3.2905	3.2806
16/10/2019	3.3048	3.2949	3.2850
15/10/2019	3.2571	3.2474	3.2376
14/10/2019	3.2882	3.2783	3.2685
11/10/2019	3.2503	3.2406	3.2309
10/10/2019	3.2269	3.2173	3.2076
09/10/2019	3.2417	3.2320	3.2223
08/10/2019	3.2711	3.2613	3.2516
07/10/2019	3.2653	3.2555	3.2458
04/10/2019	3.2324	3.2228	3.2131
03/10/2019	3.2191	3.2095	3.1998
02/10/2019	3.2731	3.2633	3.2535
01/10/2019	3.3197	3.3097	3.2998
30/09/2019	3.3131	3.3032	3.2933
27/09/2019	3.3210	3.3111	3.3011
26/09/2019	3.3017	3.2918	3.2819
25/09/2019	3.2904	3.2806	3.2707
23/09/2019	3.3211	3.3111	3.3012
20/09/2019	3.3141	3.3042	3.2943
19/09/2019	3.3146	3.3047	3.2948
18/09/2019	3.2968	3.2870	3.2771
17/09/2019	3.3077	3.2978	3.2879
16/09/2019	3.3010	3.2912	3.2813
13/09/2019	3.2919	3.2821	3.2723
12/09/2019	3.2916	3.2818	3.2719
11/09/2019	3.3073	3.2974	3.2875
10/09/2019	3.2903	3.2804	3.2706
09/09/2019	3.3139	3.3040	3.2941
06/09/2019	3.3100	3.3001	3.2902
05/09/2019	3.2751	3.2654	3.2556
04/09/2019	3.2153	3.2057	3.1961
03/09/2019	3.2223	3.2127	3.2030
02/09/2019	3.2040	3.1944	3.1848
30/08/2019	3.2054	3.1958	3.1862
29/08/2019	3.1458	3.1363	3.1269
28/08/2019	3.1558	3.1463	3.1369
27/08/2019	3.1117	3.1024	3.0931
26/08/2019	3.0958	3.0866	3.0773
23/08/2019	3.1543	3.1449	3.1354
22/08/2019	3.1558	3.1463	3.1369
21/08/2019	3.1425	3.1331	3.1237
20/08/2019	3.1716	3.1621	3.1527
19/08/2019	3.1226	3.1133	3.1039
16/08/2019	3.0698	3.0606	3.0514
15/08/2019	3.0835	3.0743	3.0651
14/08/2019	3.1861	3.1766	3.1671
13/08/2019	3.1443	3.1349	3.1255
12/08/2019	3.1616	3.1522	3.1427
09/08/2019	3.1674	3.1579	3.1484
08/08/2019	3.1408	3.1314	3.1220
07/08/2019	3.1264	3.1170	3.1076
06/08/2019	3.1264	3.1171	3.1077
05/08/2019	3.1787	3.1692	3.1597
02/08/2019	3.2771	3.2673	3.2575
01/08/2019	3.3197	3.3097	3.2998
31/07/2019	3.3511	3.3410	3.3310
30/07/2019	3.3634	3.3533	3.3433
29/07/2019	3.3755	3.3654	3.3553
26/07/2019	3.3513	3.3412	3.3312
25/07/2019	3.3626	3.3525	3.3425
24/07/2019	3.3183	3.3084	3.2984
23/07/2019	3.2824	3.2725	3.2627
22/07/2019	3.2557	3.2459	3.2362
19/07/2019	3.2575	3.2478	3.2381
18/07/2019	3.2390	3.2293	3.2196
17/07/2019	3.2404	3.2307	3.2210
16/07/2019	3.2318	3.2222	3.2125
15/07/2019	3.2337	3.2240	3.2143
12/07/2019	3.2602	3.2505	3.2407
11/07/2019	3.2693	3.2595	3.2497
10/07/2019	3.2367	3.2270	3.2173
09/07/2019	3.2064	3.1968	3.1872
08/07/2019	3.2305	3.2208	3.2112
05/07/2019	3.2472	3.2374	3.2277
04/07/2019	3.2375	3.2278	3.2181
03/07/2019	3.2161	3.2065	3.1969
02/07/2019	3.2043	3.1947	3.1851
01/07/2019	3.2025	3.1930	3.1834
28/06/2019	3.5587	3.5481	3.5374
28/06/2019	3.18224	3.17164	3.16094
27/06/2019	3.5828	3.5721	3.5614
26/06/2019	3.5367	3.5261	3.5155
25/06/2019	3.5469	3.5363	3.5257
24/06/2019	3.5495	3.5389	3.5283
21/06/2019	3.5576	3.5470	3.5363
20/06/2019	3.5693	3.5586	3.5480
19/06/2019	3.5593	3.5486	3.5380
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