OC Dynamic Equity Unit Price History

Date	Application Price	Net Asset Value	Redemption Price
26/02/2020	3.4183	3.4081	3.3978
25/02/2020	3.5196	3.5091	3.4985
24/02/2020	3.5452	3.5346	3.5240
21/02/2020	3.6339	3.6230	3.6122
20/02/2020	3.6404	3.6295	3.6186
19/02/2020	3.6360	3.6251	3.6142
18/02/2020	3.6095	3.5987	3.5879
17/02/2020	3.6245	3.6136	3.6028
14/02/2020	3.6177	3.6069	3.5961
13/02/2020	3.6296	3.6187	3.6079
12/02/2020	3.6243	3.6135	3.6026
11/02/2020	3.6043	3.5935	3.5827
10/02/2020	3.5774	3.5667	3.5560
07/02/2020	3.5885	3.5777	3.5670
06/02/2020	3.6162	3.6054	3.5946
05/02/2020	3.5872	3.5765	3.5658
04/02/2020	3.5384	3.5278	3.5173
03/02/2020	3.5232	3.5127	3.5021
31/01/2020	3.5676	3.5569	3.5462
30/01/2020	3.5545	3.5438	3.5332
29/01/2020	3.5835	3.5728	3.5620
28/01/2020	3.5517	3.5410	3.5304
24/01/2020	3.6183	3.6075	3.5967
23/01/2020	3.6136	3.6028	3.5920
22/01/2020	3.6220	3.6111	3.6003
21/01/2020	3.6078	3.5970	3.5862
20/01/2020	3.6121	3.6013	3.5905
17/01/2020	3.6231	3.6123	3.6014
16/01/2020	3.6056	3.5948	3.5840
15/01/2020	3.6018	3.5911	3.5803
14/01/2020	3.5808	3.5701	3.5594
13/01/2020	3.5604	3.5498	3.5391
10/01/2020	3.5605	3.5499	3.5392
09/01/2020	3.5479	3.5372	3.5266
08/01/2020	3.5115	3.5010	3.4905
07/01/2020	3.5293	3.5188	3.5082
06/01/2020	3.4877	3.4772	3.4668
03/01/2020	3.5091	3.4986	3.4881
02/01/2020	3.4890	3.4786	3.4681
31/12/2019	3.4954	3.4850	3.4745
30/12/2019	3.5393	3.5287	3.5181
27/12/2019	3.5257	3.5152	3.5046
24/12/2019	3.5083	3.4978	3.4873
23/12/2019	3.5100	3.4995	3.4890
20/12/2019	3.5241	3.5135	3.5030
19/12/2019	3.5151	3.5046	3.4941
18/12/2019	3.5091	3.4986	3.4882
17/12/2019	3.5091	3.4986	3.4882
16/12/2019	3.5048	3.4943	3.4838
13/12/2019	3.4907	3.4802	3.4698
12/12/2019	3.4615	3.4511	3.4408
11/12/2019	3.4717	3.4614	3.4510
10/12/2019	3.4615	3.4512	3.4408
09/12/2019	3.4750	3.4646	3.4542
06/12/2019	3.4480	3.4377	3.4274
05/12/2019	3.4450	3.4347	3.4244
04/12/2019	3.4134	3.4032	3.3930
03/12/2019	3.4601	3.4497	3.4394
02/12/2019	3.5064	3.4959	3.4854
29/11/2019	3.5043	3.4938	3.4833
28/11/2019	3.4900	3.4796	3.4691
27/11/2019	3.4770	3.4666	3.4562
26/11/2019	3.4471	3.4368	3.4265
25/11/2019	3.4380	3.4277	3.4174
22/11/2019	3.4436	3.4333	3.4230
21/11/2019	3.4319	3.4216	3.4113
20/11/2019	3.4661	3.4557	3.4453
19/11/2019	3.4952	3.4848	3.4743
18/11/2019	3.4963	3.4858	3.4754
15/11/2019	3.4851	3.4746	3.4642
14/11/2019	3.4539	3.4435	3.4332
13/11/2019	3.4449	3.4346	3.4243
12/11/2019	3.4250	3.4148	3.4045
11/11/2019	3.4189	3.4087	3.3985
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07/11/2019	3.3930	3.3829	3.3727
06/11/2019	3.3845	3.3743	3.3642
05/11/2019	3.4076	3.3974	3.3872
04/11/2019	3.4010	3.3908	3.3806
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30/10/2019	3.3684	3.3583	3.3482
29/10/2019	3.3935	3.3833	3.3732
28/10/2019	3.3620	3.3519	3.3419
25/10/2019	3.3610	3.3509	3.3409
24/10/2019	3.3455	3.3355	3.3255
23/10/2019	3.3352	3.3253	3.3153
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21/10/2019	3.3123	3.3024	3.2925
18/10/2019	3.3227	3.3128	3.3028
17/10/2019	3.3003	3.2905	3.2806
16/10/2019	3.3048	3.2949	3.2850
15/10/2019	3.2571	3.2474	3.2376
14/10/2019	3.2882	3.2783	3.2685
11/10/2019	3.2503	3.2406	3.2309
10/10/2019	3.2269	3.2173	3.2076
09/10/2019	3.2417	3.2320	3.2223
08/10/2019	3.2711	3.2613	3.2516
07/10/2019	3.2653	3.2555	3.2458
04/10/2019	3.2324	3.2228	3.2131
03/10/2019	3.2191	3.2095	3.1998
02/10/2019	3.2731	3.2633	3.2535
01/10/2019	3.3197	3.3097	3.2998
30/09/2019	3.3131	3.3032	3.2933
27/09/2019	3.3210	3.3111	3.3011
26/09/2019	3.3017	3.2918	3.2819
25/09/2019	3.2904	3.2806	3.2707
23/09/2019	3.3211	3.3111	3.3012
20/09/2019	3.3141	3.3042	3.2943
19/09/2019	3.3146	3.3047	3.2948
18/09/2019	3.2968	3.2870	3.2771
17/09/2019	3.3077	3.2978	3.2879
16/09/2019	3.3010	3.2912	3.2813
13/09/2019	3.2919	3.2821	3.2723
12/09/2019	3.2916	3.2818	3.2719
11/09/2019	3.3073	3.2974	3.2875
10/09/2019	3.2903	3.2804	3.2706
09/09/2019	3.3139	3.3040	3.2941
06/09/2019	3.3100	3.3001	3.2902
05/09/2019	3.2751	3.2654	3.2556
04/09/2019	3.2153	3.2057	3.1961
03/09/2019	3.2223	3.2127	3.2030
02/09/2019	3.2040	3.1944	3.1848
30/08/2019	3.2054	3.1958	3.1862
29/08/2019	3.1458	3.1363	3.1269
28/08/2019	3.1558	3.1463	3.1369
27/08/2019	3.1117	3.1024	3.0931
26/08/2019	3.0958	3.0866	3.0773
23/08/2019	3.1543	3.1449	3.1354
22/08/2019	3.1558	3.1463	3.1369
21/08/2019	3.1425	3.1331	3.1237
20/08/2019	3.1716	3.1621	3.1527
19/08/2019	3.1226	3.1133	3.1039
16/08/2019	3.0698	3.0606	3.0514
15/08/2019	3.0835	3.0743	3.0651
14/08/2019	3.1861	3.1766	3.1671
13/08/2019	3.1443	3.1349	3.1255
12/08/2019	3.1616	3.1522	3.1427
09/08/2019	3.1674	3.1579	3.1484
08/08/2019	3.1408	3.1314	3.1220
07/08/2019	3.1264	3.1170	3.1076
06/08/2019	3.1264	3.1171	3.1077
05/08/2019	3.1787	3.1692	3.1597
02/08/2019	3.2771	3.2673	3.2575
01/08/2019	3.3197	3.3097	3.2998
31/07/2019	3.3511	3.3410	3.3310
30/07/2019	3.3634	3.3533	3.3433
29/07/2019	3.3755	3.3654	3.3553
26/07/2019	3.3513	3.3412	3.3312
25/07/2019	3.3626	3.3525	3.3425
24/07/2019	3.3183	3.3084	3.2984
23/07/2019	3.2824	3.2725	3.2627
22/07/2019	3.2557	3.2459	3.2362
19/07/2019	3.2575	3.2478	3.2381
18/07/2019	3.2390	3.2293	3.2196
17/07/2019	3.2404	3.2307	3.2210
16/07/2019	3.2318	3.2222	3.2125
15/07/2019	3.2337	3.2240	3.2143
12/07/2019	3.2602	3.2505	3.2407
11/07/2019	3.2693	3.2595	3.2497
10/07/2019	3.2367	3.2270	3.2173
09/07/2019	3.2064	3.1968	3.1872
08/07/2019	3.2305	3.2208	3.2112
05/07/2019	3.2472	3.2374	3.2277
04/07/2019	3.2375	3.2278	3.2181
03/07/2019	3.2161	3.2065	3.1969
02/07/2019	3.2043	3.1947	3.1851
01/07/2019	3.2025	3.1930	3.1834
28/06/2019	3.5587	3.5481	3.5374
28/06/2019	3.18224	3.17164	3.16094
27/06/2019	3.5828	3.5721	3.5614
26/06/2019	3.5367	3.5261	3.5155
25/06/2019	3.5469	3.5363	3.5257
24/06/2019	3.5495	3.5389	3.5283
21/06/2019	3.5576	3.5470	3.5363
20/06/2019	3.5693	3.5586	3.5480
19/06/2019	3.5593	3.5486	3.5380
18/06/2019	3.5073	3.4968	3.4863
17/06/2019	3.4988	3.4883	3.4779
14/06/2019	3.5252	3.5147	3.5041
13/06/2019	3.5038	3.4933	3.4828
12/06/2019	3.5413	3.5307	3.5201
11/06/2019	3.5193	3.5088	3.4983
10/06/2019	3.4542	3.4439	3.4336
06/06/2019	3.4375	3.4272	3.4169
05/06/2019	3.4553	3.4450	3.4346
04/06/2019	3.4112	3.4010	3.3908
03/06/2019	3.4531	3.4428	3.4325
31/05/2019	3.5320	3.5214	3.5109
30/05/2019	3.5517	3.5410	3.5304
29/05/2019	3.5839	3.5732	3.5625
28/05/2019	3.6060	3.5952	3.5844
27/05/2019	3.5634	3.5527	3.5420
24/05/2019	3.5480	3.5374	3.5268
23/05/2019	3.5965	3.5858	3.5750
22/05/2019	3.5676	3.5569	3.5462
21/05/2019	3.5379	3.52736	3.5167
20/05/2019	3.5593	3.5487	3.5380
17/05/2019	3.5644	3.5537	3.5431
16/05/2019	3.5710	3.5603	3.5496
15/05/2019	3.5500	3.5394	3.5288
14/05/2019	3.5265	3.5160	3.5055
13/05/2019	3.5547	3.5441	3.5334
10/05/2019	3.5737	3.5630	3.5523
09/05/2019	3.5720	3.5613	3.5506
08/05/2019	3.5683	3.5577	3.5470
07/05/2019	3.5837	3.5730	3.5622
06/05/2019	3.5787	3.5680	3.5573
03/05/2019	3.6326	3.6217	3.6108
02/05/2019	3.6473	3.6364	3.6255
01/05/2019	3.6790	3.6680	3.6570
30/04/2019	3.6542	3.6433	3.6324
29/04/2019	3.6396	3.6287	3.6178
26/04/2019	3.6413	3.6304	3.6195
25/04/2019	3.6556	3.6447	3.6338
23/04/2019	3.6166	3.6058	3.5950
18/04/2019	3.5642	3.5535	3.5429
17/04/2019	3.5546	3.5440	3.5334
16/04/2019	3.5613	3.5507	3.5400
15/04/2019	3.5363	3.5257	3.5151
12/04/2019	3.5130	3.5024	3.4919
11/04/2019	3.4716	3.4612	3.4508
10/04/2019	3.4737	3.4633	3.4529
09/04/2019	3.4665	3.4562	3.4458
08/04/2019	3.4505	3.4402	3.4299
05/04/2019	3.4604	3.4500	3.4397
04/04/2019	3.4880	3.4775	3.4671
03/04/2019	3.4850	3.4746	3.4642
02/04/2019	3.4839	3.4735	3.4630
01/04/2019	3.4480	3.4376	3.4273
29/03/2019	3.4219	3.4116	3.4014
28/03/2019	3.4054	3.3952	3.3851
27/03/2019	3.4021	3.3919	3.3818
26/03/2019	3.3952	3.3851	3.3749
25/03/2019	3.4038	3.3936	3.3834
22/03/2019	3.4942	3.4838	3.4733
21/03/2019	3.4863	3.4759	3.4654
20/03/2019	3.5133	3.5028	3.4923
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