OC Dynamic Equity Unit Price History

Date	Application Price	Net Asset Value	Redemption Price
22/08/2019	3.1558	3.1463	3.1369
21/08/2019	3.1425	3.1331	3.1237
20/08/2019	3.1716	3.1621	3.1527
19/08/2019	3.1226	3.1133	3.1039
16/08/2019	3.0698	3.0606	3.0514
15/08/2019	3.0835	3.0743	3.0651
14/08/2019	3.1861	3.1766	3.1671
13/08/2019	3.1443	3.1349	3.1255
12/08/2019	3.1616	3.1522	3.1427
09/08/2019	3.1674	3.1579	3.1484
08/08/2019	3.1408	3.1314	3.1220
07/08/2019	3.1264	3.1170	3.1076
06/08/2019	3.1264	3.1171	3.1077
05/08/2019	3.1787	3.1692	3.1597
02/08/2019	3.2771	3.2673	3.2575
01/08/2019	3.3197	3.3097	3.2998
31/07/2019	3.3511	3.3410	3.3310
30/07/2019	3.3634	3.3533	3.3433
29/07/2019	3.3755	3.3654	3.3553
26/07/2019	3.3513	3.3412	3.3312
25/07/2019	3.3626	3.3525	3.3425
24/07/2019	3.3183	3.3084	3.2984
23/07/2019	3.2824	3.2725	3.2627
22/07/2019	3.2557	3.2459	3.2362
19/07/2019	3.2575	3.2478	3.2381
18/07/2019	3.2390	3.2293	3.2196
17/07/2019	3.2404	3.2307	3.2210
16/07/2019	3.2318	3.2222	3.2125
15/07/2019	3.2337	3.2240	3.2143
12/07/2019	3.2602	3.2505	3.2407
11/07/2019	3.2693	3.2595	3.2497
10/07/2019	3.2367	3.2270	3.2173
09/07/2019	3.2064	3.1968	3.1872
08/07/2019	3.2305	3.2208	3.2112
05/07/2019	3.2472	3.2374	3.2277
04/07/2019	3.2375	3.2278	3.2181
03/07/2019	3.2161	3.2065	3.1969
02/07/2019	3.2043	3.1947	3.1851
01/07/2019	3.2025	3.1930	3.1834
28/06/2019	3.5587	3.5481	3.5374
28/06/2019	3.18224	3.17164	3.16094
27/06/2019	3.5828	3.5721	3.5614
26/06/2019	3.5367	3.5261	3.5155
25/06/2019	3.5469	3.5363	3.5257
24/06/2019	3.5495	3.5389	3.5283
21/06/2019	3.5576	3.5470	3.5363
20/06/2019	3.5693	3.5586	3.5480
19/06/2019	3.5593	3.5486	3.5380
18/06/2019	3.5073	3.4968	3.4863
17/06/2019	3.4988	3.4883	3.4779
14/06/2019	3.5252	3.5147	3.5041
13/06/2019	3.5038	3.4933	3.4828
12/06/2019	3.5413	3.5307	3.5201
11/06/2019	3.5193	3.5088	3.4983
10/06/2019	3.4542	3.4439	3.4336
06/06/2019	3.4375	3.4272	3.4169
05/06/2019	3.4553	3.4450	3.4346
04/06/2019	3.4112	3.4010	3.3908
03/06/2019	3.4531	3.4428	3.4325
31/05/2019	3.5320	3.5214	3.5109
30/05/2019	3.5517	3.5410	3.5304
29/05/2019	3.5839	3.5732	3.5625
28/05/2019	3.6060	3.5952	3.5844
27/05/2019	3.5634	3.5527	3.5420
24/05/2019	3.5480	3.5374	3.5268
23/05/2019	3.5965	3.5858	3.5750
22/05/2019	3.5676	3.5569	3.5462
21/05/2019	3.5379	3.52736	3.5167
20/05/2019	3.5593	3.5487	3.5380
17/05/2019	3.5644	3.5537	3.5431
16/05/2019	3.5710	3.5603	3.5496
15/05/2019	3.5500	3.5394	3.5288
14/05/2019	3.5265	3.5160	3.5055
13/05/2019	3.5547	3.5441	3.5334
10/05/2019	3.5737	3.5630	3.5523
09/05/2019	3.5720	3.5613	3.5506
08/05/2019	3.5683	3.5577	3.5470
07/05/2019	3.5837	3.5730	3.5622
06/05/2019	3.5787	3.5680	3.5573
03/05/2019	3.6326	3.6217	3.6108
02/05/2019	3.6473	3.6364	3.6255
01/05/2019	3.6790	3.6680	3.6570
30/04/2019	3.6542	3.6433	3.6324
29/04/2019	3.6396	3.6287	3.6178
26/04/2019	3.6413	3.6304	3.6195
25/04/2019	3.6556	3.6447	3.6338
23/04/2019	3.6166	3.6058	3.5950
18/04/2019	3.5642	3.5535	3.5429
17/04/2019	3.5546	3.5440	3.5334
16/04/2019	3.5613	3.5507	3.5400
15/04/2019	3.5363	3.5257	3.5151
12/04/2019	3.5130	3.5024	3.4919
11/04/2019	3.4716	3.4612	3.4508
10/04/2019	3.4737	3.4633	3.4529
09/04/2019	3.4665	3.4562	3.4458
08/04/2019	3.4505	3.4402	3.4299
05/04/2019	3.4604	3.4500	3.4397
04/04/2019	3.4880	3.4775	3.4671
03/04/2019	3.4850	3.4746	3.4642
02/04/2019	3.4839	3.4735	3.4630
01/04/2019	3.4480	3.4376	3.4273
29/03/2019	3.4219	3.4116	3.4014
28/03/2019	3.4054	3.3952	3.3851
27/03/2019	3.4021	3.3919	3.3818
26/03/2019	3.3952	3.3851	3.3749
25/03/2019	3.4038	3.3936	3.3834
22/03/2019	3.4942	3.4838	3.4733
21/03/2019	3.4863	3.4759	3.4654
20/03/2019	3.5133	3.5028	3.4923
19/03/2019	3.5570	3.5463	3.5357
18/03/2019	3.5598	3.5492	3.5385
15/03/2019	3.5475	3.5369	3.5263
14/03/2019	3.5480	3.5374	3.5268
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12/03/2019	3.5236	3.5131	3.5025
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04/03/2019	3.5886	3.5778	3.5671
01/03/2019	3.5252	3.5147	3.5041
28/02/2019	3.5301	3.5196	3.5090
27/02/2019	3.5224	3.5119	3.5013
26/02/2019	3.5246	3.5141	3.5035
25/02/2019	3.5347	3.5241	3.5135
22/02/2019	3.4933	3.4829	3.4724
21/02/2019	3.4648	3.4545	3.4441
20/02/2019	3.4291	3.4188	3.4086
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18/02/2019	3.4160	3.4057	3.3955
15/02/2019	3.4921	3.4817	3.4713
14/02/2019	3.4929	3.4824	3.4720
13/02/2019	3.4780	3.4675	3.4571
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01/02/2019	3.3519	3.3418	3.3318
31/01/2019	3.3608	3.3507	3.3407
30/01/2019	3.3130	3.3030	3.2931
29/01/2019	3.3292	3.3193	3.3093
28/01/2019	3.3729	3.3628	3.3527
24/01/2019	3.3344	3.3245	3.3145
23/01/2019	3.3172	3.3073	3.2973
22/01/2019	3.3370	3.3270	3.3170
21/01/2019	3.3375	3.3275	3.3176
18/01/2019	3.3319	3.3219	3.3120
17/01/2019	3.2957	3.2858	3.2759
16/01/2019	3.2990	3.2892	3.2793
15/01/2019	3.2547	3.2450	3.2353
14/01/2019	3.2397	3.2300	3.2203
11/01/2019	3.2385	3.2288	3.2191
10/01/2019	3.2480	3.2383	3.2286
09/01/2019	3.2445	3.2348	3.2251
08/01/2019	3.1957	3.1862	3.1766
07/01/2019	3.1624	3.1530	3.1435
04/01/2019	3.0673	3.0581	3.0489
03/01/2019	3.1172	3.1079	3.0986
02/01/2019	3.1113	3.1020	3.0927
31/12/2018	3.1525	3.1431	3.1336
28/12/2018	3.1494	3.1400	3.1306
27/12/2018	3.1263	3.1169	3.1076
24/12/2018	3.0732	3.0640	3.0549
21/12/2018	3.0606	3.0515	3.0423
20/12/2018	3.1089	3.0996	3.0903
19/12/2018	3.2048	3.1952	3.1856
18/12/2018	3.2744	3.2646	3.2548
17/12/2018	3.3882	3.3781	3.3680
14/12/2018	3.3520	3.3420	3.3319
13/12/2018	3.3782	3.3681	3.3580
12/12/2018	3.3304	3.3204	3.3105
11/12/2018	3.2882	3.2783	3.2685
10/12/2018	3.2948	3.2850	3.2751
07/12/2018	3.3819	3.3718	3.3616
06/12/2018	3.3881	3.3780	3.3678
05/12/2018	3.4177	3.4075	3.3972
04/12/2018	3.4991	3.4886	3.4781
03/12/2018	3.5408	3.5302	3.5196
30/11/2018	3.4583	3.4480	3.4376
29/11/2018	3.4523	3.4419	3.4316
28/11/2018	3.4136	3.4034	3.3932
27/11/2018	3.3977	3.3876	3.3774
26/11/2018	3.3682	3.3581	3.3481
23/11/2018	3.4021	3.3919	3.3818
22/11/2018	3.4142	3.4040	3.3938
21/11/2018	3.3406	3.3306	3.3206
20/11/2018	3.4332	3.4229	3.4126
19/11/2018	3.4943	3.4839	3.4734
16/11/2018	3.4988	3.4884	3.4779
15/11/2018	3.4977	3.4873	3.4768
14/11/2018	3.4848	3.4744	3.4640
13/11/2018	3.5643	3.5537	3.5430
12/11/2018	3.6419	3.6310	3.6202
09/11/2018	3.6514	3.6405	3.6296
08/11/2018	3.6448	3.6339	3.6230
07/11/2018	3.5636	3.5529	3.5423
06/11/2018	3.5468	3.5362	3.5256
05/11/2018	3.5370	3.5264	3.5158
02/11/2018	3.5978	3.5870	3.5763
01/11/2018	3.5745	3.5638	3.5531
31/10/2018	3.5314	3.5209	3.5103
30/10/2018	3.4949	3.4844	3.4739
29/10/2018	3.4529	3.4425	3.4322
26/10/2018	3.4554	3.4451	3.4347
25/10/2018	3.4894	3.4789	3.4685
24/10/2018	3.6056	3.5949	3.5841
23/10/2018	3.6491	3.6382	3.6273
22/10/2018	3.6695	3.6585	3.6475
19/10/2018	3.7066	3.6955	3.6844
18/10/2018	3.7452	3.7340	3.7228
17/10/2018	3.7449	3.7337	3.7225
16/10/2018	3.6936	3.6826	3.6715
15/10/2018	3.6760	3.6650	3.6540
12/10/2018	3.7032	3.6921	3.6810
11/10/2018	3.6609	3.6499	3.6390
10/10/2018	3.7803	3.7690	3.7577
09/10/2018	3.7963	3.7849	3.7735
08/10/2018	3.8377	3.8262	3.8147
05/10/2018	3.8651	3.8536	3.8420
04/10/2018	3.8799	3.8683	3.8567
03/10/2018	3.8931	3.8815	3.8698
02/10/2018	3.8852	3.8735	3.8619
01/10/2018	3.8830	3.8714	3.8598
28/09/2018	3.8908	3.8791	3.8675
27/09/2018	3.8883	3.8767	3.8650
26/09/2018	3.8622	3.8506	3.8391
25/09/2018	3.8623	3.8507	3.8392
24/09/2018	3.8731	3.8615	3.8499
21/09/2018	3.8719	3.8603	3.8488
20/09/2018	3.8454	3.8339	3.8224
19/09/2018	3.8446	3.8331	3.8216
18/09/2018	3.8289	3.8175	3.8060
17/09/2018	3.8593	3.8477	3.8362
14/09/2018	3.8607	3.8491	3.8376
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